Nota de rublo russo é colocada em notas de dólar americano nesta ilustração tirada em 24 de fevereiro de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
25 de fevereiro de 2022
Por Tommy Wilkes, John McCrank e Huw Jones
LONDRES/NOVA YORK (Reuters) – Líderes dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia estão mirando bancos russos como parte de um novo pacote de sanções após a invasão da Ucrânia por Moscou.
Aqui está um resumo de como as sanções que já foram anunciadas impactam bancos e investidores:
O QUE FOI ANUNCIADO ATÉ AGORA?
O Departamento do Tesouro dos EUA disse que estava mirando a “infraestrutura central” do sistema financeiro da Rússia, sancionando dois de seus maiores bancos – o Sberbank e o VTB, apoiados pelo Estado. Também na lista de sanções estão Otkritie, Sovcombank e Novikombank e alguns executivos seniores de bancos estatais.
Os bancos dos EUA devem romper seus laços bancários correspondentes – que permitem que os bancos façam pagamentos entre si e movam dinheiro ao redor do mundo – com o maior credor da Rússia, o Sberbank, dentro de 30 dias.
Autoridades em Washington também usaram a ferramenta de sanção mais poderosa do governo, adicionando VTB, Otkritie, Novikombank e Sovcombank à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN). A medida efetivamente expulsa os bancos do sistema financeiro dos EUA, proíbe seu comércio com os americanos e congela seus ativos nos EUA.
As sanções dos EUA também visam dois bancos estatais bielorrussos – Belinvestbank e Bank Dabrabyt – pelo apoio do país ao ataque de Moscou.
As sanções dos EUA vieram logo depois que o governo britânico disse que iria impor um congelamento de ativos em todos os principais bancos russos, incluindo o VTB, e impedir que grandes empresas russas levantassem financiamento na Grã-Bretanha.
Os bancos russos seriam cortados dos mercados de libras esterlinas e de pagamentos de compensação, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.
A Grã-Bretanha também anunciou o congelamento de ativos e a proibição de viagens de membros da elite política e financeira da Rússia, incluindo aqueles que há muito tempo desfrutam do estilo de vida luxuoso de Londres.
Mais de 100 indivíduos, entidades e subsidiárias serão finalmente sancionadas.
A Grã-Bretanha já havia imposto sanções a apenas três bilionários com vínculos estreitos com o presidente russo, Vladimir Putin, e cinco credores relativamente pequenos.
Os líderes da UE concordaram com sanções contra Moscou que visam 70% do mercado bancário russo, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira.
O bloco impôs uma proibição de emissão de títulos, ações ou empréstimos na UE para refinanciar o Alfa Bank e o Bank Otkritie, depois de congelar ativos no Rossiya Bank, Promsvyazbank e VEB no início da semana.
Os três principais bancos russos Sberbank, VTB e Gazprombank, no entanto, não enfrentam um congelamento de ativos da UE.
O bloco também estabeleceu um limite de 100.000 euros (US$ 112.700,00) para contas bancárias da UE de cidadãos russos, que não poderão comprar ações denominadas em euros.
O refinanciamento na UE de empresas estatais russas também é proibido, com exceção de algumas empresas de serviços públicos. As casas de liquidação de títulos na UE não poderão servir as contrapartes russas.
Ao contrário dos Estados Unidos e do Reino Unido, a UE decidiu não impedir os bancos correspondentes de negociar com os principais credores da Rússia.
Líderes europeus no início da semana concordaram em sancionar 27 indivíduos e entidades, incluindo bancos que financiam tomadores de decisão russos e operações nos territórios separatistas na Ucrânia, mas não os maiores credores.
Washington impôs sanções ao Promsvyazbank e ao VEB.
Os Estados Unidos também aumentaram as proibições sobre a dívida soberana russa, que o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que cortaria o governo russo do financiamento ocidental.
A agência financeira suíça FINMA disse aos bancos na sexta-feira que congelassem ativos de pessoas e entidades na lista de sanções da UE.
QUAL O PROXIMO?
Os grandes bancos da Rússia estão profundamente integrados ao sistema financeiro global, o que significa que quaisquer sanções às maiores instituições podem ser sentidas muito além de suas fronteiras.
O Tesouro dos EUA disse que as sanções de quinta-feira interromperiam bilhões de dólares em transações cambiais diárias realizadas por instituições financeiras russas. No geral, essas instituições realizam cerca de US$ 46 bilhões em transações forex, 80% das quais são em dólares. “A grande maioria dessas transações agora será interrompida”, afirmou.
As sanções visam quase 80% de todos os ativos bancários na Rússia.
O Sberbank disse que estava preparado para quaisquer desenvolvimentos.
O VTB disse que se preparou para o cenário mais grave.
“Trabalhamos em vários planos para combater as sanções de maneira a minimizar as consequências negativas para nossos clientes”, afirmou em comunicado.
Sovcombank, Otkritie e Novikombank não responderam aos pedidos de comentários. A embaixada russa nos Estados Unidos também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
As novas sanções que os líderes da UE estão se preparando para anunciar provavelmente incluirão o congelamento dos ativos da Rússia e a interrupção do acesso aos mercados financeiros por seus bancos.
O QUE ATINGE MAIS?
O que os bancos e credores ocidentais mais temem é que a Rússia seja banida do sistema global de pagamentos, SWIFT, que é usado por mais de 11.000 instituições financeiras em mais de 200 países.
Tal movimento atingiria duramente os bancos russos, mas as consequências são complexas. Proibir o SWIFT tornaria difícil para os credores europeus recuperarem seu dinheiro.
A UE disse que avaliará as consequências de cortar a Rússia do SWIFT antes de decidir se usará essa “arma nuclear financeira”.
O britânico Johnson disse na quinta-feira que pretende trabalhar com aliados para impedir o acesso da Rússia ao SWIFT. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que continua sendo uma opção.
Analistas disseram que as instituições russas são mais capazes de lidar com as sanções do que oito anos antes, embora isso não signifique que elas não sejam prejudicadas.
O Instituto de Finanças Internacionais, o maior grupo bancário internacional, disse que as sanções dos EUA à Rússia terão um impacto considerável na economia e nos cidadãos russos e podem causar uma recessão.
QUAIS BANCOS ESTRANGEIROS ESTÃO MAIS EXPOSTOS?
Muitos bancos estrangeiros reduziram significativamente sua exposição à Rússia desde 2014, mas vários bancos ocidentais estiveram envolvidos em negócios e têm outros relacionamentos.
Houve grandes quedas nas ações de bancos europeus na quinta-feira, com um índice de ações de bancos europeus fechando em queda de 8,1%.
Os bancos com operações significativas na Rússia foram particularmente atingidos, com o Raiffeisen Bank International da Áustria caindo 23% e o Société Générale da França perdendo 12%.
Os bancos italianos e franceses tinham reivindicações pendentes de cerca de US$ 25 bilhões sobre a Rússia no terceiro trimestre de 2021, com base nos números do Bank of International Settlement.
Os bancos austríacos tinham US$ 17,5 bilhões. Isso se compara com US$ 14,7 bilhões para os Estados Unidos.
GRÁFICO: Exposições bancárias para a Rússia – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmnxmabpr/banks%20russia.PNG
(US$ 1 = 0,8873 euros)
(Reportagem adicional de Tom Sims em Frankfurt, Iain Withers, Karin Strohecker e Huw Jones em Londres, Michelle Price em Washington e John McCrank, Megan Davies e Paritosh Bansal em Nova York; edição de Jane Merriman, John O’Donnell, Daniel Wallis, Alexander Smith e Marguerita Choy)
Nota de rublo russo é colocada em notas de dólar americano nesta ilustração tirada em 24 de fevereiro de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
25 de fevereiro de 2022
Por Tommy Wilkes, John McCrank e Huw Jones
LONDRES/NOVA YORK (Reuters) – Líderes dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia estão mirando bancos russos como parte de um novo pacote de sanções após a invasão da Ucrânia por Moscou.
Aqui está um resumo de como as sanções que já foram anunciadas impactam bancos e investidores:
O QUE FOI ANUNCIADO ATÉ AGORA?
O Departamento do Tesouro dos EUA disse que estava mirando a “infraestrutura central” do sistema financeiro da Rússia, sancionando dois de seus maiores bancos – o Sberbank e o VTB, apoiados pelo Estado. Também na lista de sanções estão Otkritie, Sovcombank e Novikombank e alguns executivos seniores de bancos estatais.
Os bancos dos EUA devem romper seus laços bancários correspondentes – que permitem que os bancos façam pagamentos entre si e movam dinheiro ao redor do mundo – com o maior credor da Rússia, o Sberbank, dentro de 30 dias.
Autoridades em Washington também usaram a ferramenta de sanção mais poderosa do governo, adicionando VTB, Otkritie, Novikombank e Sovcombank à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN). A medida efetivamente expulsa os bancos do sistema financeiro dos EUA, proíbe seu comércio com os americanos e congela seus ativos nos EUA.
As sanções dos EUA também visam dois bancos estatais bielorrussos – Belinvestbank e Bank Dabrabyt – pelo apoio do país ao ataque de Moscou.
As sanções dos EUA vieram logo depois que o governo britânico disse que iria impor um congelamento de ativos em todos os principais bancos russos, incluindo o VTB, e impedir que grandes empresas russas levantassem financiamento na Grã-Bretanha.
Os bancos russos seriam cortados dos mercados de libras esterlinas e de pagamentos de compensação, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.
A Grã-Bretanha também anunciou o congelamento de ativos e a proibição de viagens de membros da elite política e financeira da Rússia, incluindo aqueles que há muito tempo desfrutam do estilo de vida luxuoso de Londres.
Mais de 100 indivíduos, entidades e subsidiárias serão finalmente sancionadas.
A Grã-Bretanha já havia imposto sanções a apenas três bilionários com vínculos estreitos com o presidente russo, Vladimir Putin, e cinco credores relativamente pequenos.
Os líderes da UE concordaram com sanções contra Moscou que visam 70% do mercado bancário russo, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira.
O bloco impôs uma proibição de emissão de títulos, ações ou empréstimos na UE para refinanciar o Alfa Bank e o Bank Otkritie, depois de congelar ativos no Rossiya Bank, Promsvyazbank e VEB no início da semana.
Os três principais bancos russos Sberbank, VTB e Gazprombank, no entanto, não enfrentam um congelamento de ativos da UE.
O bloco também estabeleceu um limite de 100.000 euros (US$ 112.700,00) para contas bancárias da UE de cidadãos russos, que não poderão comprar ações denominadas em euros.
O refinanciamento na UE de empresas estatais russas também é proibido, com exceção de algumas empresas de serviços públicos. As casas de liquidação de títulos na UE não poderão servir as contrapartes russas.
Ao contrário dos Estados Unidos e do Reino Unido, a UE decidiu não impedir os bancos correspondentes de negociar com os principais credores da Rússia.
Líderes europeus no início da semana concordaram em sancionar 27 indivíduos e entidades, incluindo bancos que financiam tomadores de decisão russos e operações nos territórios separatistas na Ucrânia, mas não os maiores credores.
Washington impôs sanções ao Promsvyazbank e ao VEB.
Os Estados Unidos também aumentaram as proibições sobre a dívida soberana russa, que o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que cortaria o governo russo do financiamento ocidental.
A agência financeira suíça FINMA disse aos bancos na sexta-feira que congelassem ativos de pessoas e entidades na lista de sanções da UE.
QUAL O PROXIMO?
Os grandes bancos da Rússia estão profundamente integrados ao sistema financeiro global, o que significa que quaisquer sanções às maiores instituições podem ser sentidas muito além de suas fronteiras.
O Tesouro dos EUA disse que as sanções de quinta-feira interromperiam bilhões de dólares em transações cambiais diárias realizadas por instituições financeiras russas. No geral, essas instituições realizam cerca de US$ 46 bilhões em transações forex, 80% das quais são em dólares. “A grande maioria dessas transações agora será interrompida”, afirmou.
As sanções visam quase 80% de todos os ativos bancários na Rússia.
O Sberbank disse que estava preparado para quaisquer desenvolvimentos.
O VTB disse que se preparou para o cenário mais grave.
“Trabalhamos em vários planos para combater as sanções de maneira a minimizar as consequências negativas para nossos clientes”, afirmou em comunicado.
Sovcombank, Otkritie e Novikombank não responderam aos pedidos de comentários. A embaixada russa nos Estados Unidos também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
As novas sanções que os líderes da UE estão se preparando para anunciar provavelmente incluirão o congelamento dos ativos da Rússia e a interrupção do acesso aos mercados financeiros por seus bancos.
O QUE ATINGE MAIS?
O que os bancos e credores ocidentais mais temem é que a Rússia seja banida do sistema global de pagamentos, SWIFT, que é usado por mais de 11.000 instituições financeiras em mais de 200 países.
Tal movimento atingiria duramente os bancos russos, mas as consequências são complexas. Proibir o SWIFT tornaria difícil para os credores europeus recuperarem seu dinheiro.
A UE disse que avaliará as consequências de cortar a Rússia do SWIFT antes de decidir se usará essa “arma nuclear financeira”.
O britânico Johnson disse na quinta-feira que pretende trabalhar com aliados para impedir o acesso da Rússia ao SWIFT. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que continua sendo uma opção.
Analistas disseram que as instituições russas são mais capazes de lidar com as sanções do que oito anos antes, embora isso não signifique que elas não sejam prejudicadas.
O Instituto de Finanças Internacionais, o maior grupo bancário internacional, disse que as sanções dos EUA à Rússia terão um impacto considerável na economia e nos cidadãos russos e podem causar uma recessão.
QUAIS BANCOS ESTRANGEIROS ESTÃO MAIS EXPOSTOS?
Muitos bancos estrangeiros reduziram significativamente sua exposição à Rússia desde 2014, mas vários bancos ocidentais estiveram envolvidos em negócios e têm outros relacionamentos.
Houve grandes quedas nas ações de bancos europeus na quinta-feira, com um índice de ações de bancos europeus fechando em queda de 8,1%.
Os bancos com operações significativas na Rússia foram particularmente atingidos, com o Raiffeisen Bank International da Áustria caindo 23% e o Société Générale da França perdendo 12%.
Os bancos italianos e franceses tinham reivindicações pendentes de cerca de US$ 25 bilhões sobre a Rússia no terceiro trimestre de 2021, com base nos números do Bank of International Settlement.
Os bancos austríacos tinham US$ 17,5 bilhões. Isso se compara com US$ 14,7 bilhões para os Estados Unidos.
GRÁFICO: Exposições bancárias para a Rússia – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmnxmabpr/banks%20russia.PNG
(US$ 1 = 0,8873 euros)
(Reportagem adicional de Tom Sims em Frankfurt, Iain Withers, Karin Strohecker e Huw Jones em Londres, Michelle Price em Washington e John McCrank, Megan Davies e Paritosh Bansal em Nova York; edição de Jane Merriman, John O’Donnell, Daniel Wallis, Alexander Smith e Marguerita Choy)
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