FOTO DE ARQUIVO: Uma vista externa mostra a sede do Banco Central da Rússia em Moscou, Rússia, 29 de março de 2021. Uma placa diz: “Banco da Rússia”. REUTERS/Maxim Shemetov
28 de fevereiro de 2022
(Reuters) – O banco central da Rússia mais do que dobrou sua taxa básica de juros nesta segunda-feira e introduziu alguns controles de capital à medida que o país enfrenta um isolamento econômico cada vez maior, mas seu governador disse que as sanções o impediram de vender moeda estrangeira para sustentar o rublo.
A admissão de que as restrições efetivamente amarraram as mãos do Banco da Rússia ressalta a ferocidade da reação à invasão da Ucrânia por Moscou e ao sucesso dos aliados ocidentais em restringir sua capacidade de implantar cerca de US$ 640 bilhões em divisas e reservas de ouro.
“O banco central aumentou hoje sua taxa básica para 20%, pois novas sanções provocaram um desvio significativo da taxa do rublo e limitaram as opções do banco central de usar suas reservas de ouro e câmbio”, disse a governadora Elvira Nabiullina em entrevista coletiva.
“Tivemos que aumentar as taxas para compensar os cidadãos pelo aumento dos riscos inflacionários.”
As sanções ocidentais já haviam feito o rublo cair quase 30% para mínimos recordes. Ele recuperou algum terreno depois que o banco central aumentou sua principal taxa de juros para 20%, o nível mais alto deste século, de 9,5%.
O Banco da Rússia vendeu US$ 1 bilhão em mercados de câmbio na quinta-feira, disse Nabiullina, mas não interveio na segunda-feira.
Isso sugere que o rublo foi apoiado por outros participantes do mercado não identificados.
O banco central da Rússia também disse que as negociações de ações e derivativos na bolsa de Moscou permanecerão fechadas pelo segundo dia na terça-feira. Os mercados de ações e derivativos russos foram fechados na segunda-feira para se proteger de novas perdas.
Na segunda-feira, o banco central e o ministério das finanças ordenaram que as empresas exportadoras, que incluem alguns dos maiores produtores de energia do mundo, da Gazprom à Rosneft, vendessem 80% de suas receitas cambiais no mercado, como a própria capacidade do banco central de intervir na moeda mercados foi reprimido.
Dmitry Polevoy, chefe de investimentos da Locko Invest, estimou que os exportadores russos poderiam oferecer US$ 44 bilhões a US$ 48 bilhões por mês para apoiar o rublo, desde que os preços do petróleo permanecessem nos níveis atuais e não houvesse sanções às exportações de energia.
“Isso parece suficiente para estabilizar o mercado nas próximas semanas”, disse ele.
O banco central proibiu temporariamente os corretores russos de vender títulos detidos por estrangeiros, embora não tenha especificado ativos para os quais a proibição se aplica. Ele também disse que retomaria a compra de ouro no mercado doméstico.
O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a proibição de empréstimos em moeda estrangeira e transferências bancárias de residentes russos para fora da Rússia a partir de 1º de março, disse o Kremlin nesta segunda-feira, em retaliação às sanções econômicas impostas a Moscou pelo Ocidente.
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha proibiram seus cidadãos ou entidades de fazer transações com o banco central, o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia ou o Ministério das Finanças russo.
A Suíça disse que adotará sanções da União Europeia contra russos envolvidos na invasão da Ucrânia e congelará seus bens, em um grande desvio das tradições do país neutro.
“Se a Rússia continuar em seu caminho atual, é muito fácil ver como as últimas sanções podem ser apenas os primeiros passos em um corte severo e duradouro dos laços financeiros e econômicos da Rússia com o resto do mundo”, escreveu Oliver Allen, da Capital. Economia em um relatório.
DEMANDA DE DINHEIRO
Os principais bancos da Rússia também foram excluídos da rede de mensagens SWIFT, que facilita trilhões de dólares em transações financeiras em todo o mundo, dificultando que credores e empresas façam e recebam pagamentos.
Nabiullina disse que a Rússia tinha um substituto interno para o SWIFT ao qual as contrapartes estrangeiras poderiam se conectar, mas não deu detalhes.
Ela disse que o setor bancário enfrenta “um déficit estrutural de liquidez” por causa da alta demanda por dinheiro e que o banco central está pronto para apoiá-lo.
“O banco central será flexível para usar quaisquer ferramentas necessárias… os bancos têm cobertura suficiente para captar recursos do banco central”, disse Nabiullina.
Os russos fizeram fila do lado de fora dos caixas eletrônicos no domingo, preocupados que as sanções pudessem provocar escassez de dinheiro e interromper os pagamentos.
Todos os bancos cumprirão suas obrigações e os fundos em suas contas estão seguros, disse Nabiullina, embora o banco central esteja recomendando que os bancos reestruturem os empréstimos de alguns clientes.
O braço europeu do Sberbank, o maior credor da Rússia, estava prestes a falir, alertou o Banco Central Europeu nesta segunda-feira, após uma corrida em seus depósitos provocada pela reação da invasão russa à Ucrânia.
Nabiullina disse que outras decisões de política monetária serão impulsionadas pela avaliação dos bancos centrais sobre os riscos externos, acrescentando que será flexível em suas decisões, dada a “situação fora do padrão” enfrentada pelo sistema financeiro e pela economia.
Ela estava falando quando as negociações de cessar-fogo entre autoridades russas e ucranianas começaram na fronteira bielorrussa.
O rublo terminou sendo negociado em queda de cerca de 14% em relação ao dólar americano.
DÍVIDA PADRÃO?
O Instituto de Finanças Internacionais (IIF), um grupo comercial que representa grandes bancos, alertou na segunda-feira que a Rússia tem grande probabilidade de dar calote em suas dívidas externas e sua economia sofrerá uma contração de dois dígitos este ano após as novas medidas de represália do Ocidente.
O banco central e o Ministério das Finanças não responderam imediatamente a um pedido da Reuters para comentar a avaliação do IIF.
Mais cedo, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, disse que o governo estava pronto para fortalecer a base de capital dos bancos comerciais, se necessário.
Uma ordem que as corretoras russas rejeitam ordens de venda de títulos russos de clientes estrangeiros pode complicar os planos dos fundos soberanos da Noruega e da Austrália para reduzir a exposição a empresas listadas na Rússia.
Também não está claro como a empresa de energia BP Plc, maior investidor estrangeiro da Rússia, seguirá com a decisão de abandonar sua participação na petrolífera estatal Rosneft a um custo de até US$ 25 bilhões.
A JPMorgan Asset Management suspendeu seu fundo JPM Emerging Europe Equity na segunda-feira, disse uma fonte familiarizada com o assunto, e a dinamarquesa Danske Invest disse que suspendeu a negociação de fundos de ações com exposição significativa a ações russas.
O banco global HSBC e a maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, AerCap, estão entre outras empresas ocidentais que procuram sair da Rússia por causa de suas ações na Ucrânia, que Moscou caracteriza como uma “operação especial”.
(Com reportagem da Reuters em Moscou; Edição de Catherine Evans, Carmel Crimmins e Matthew Lewis)
FOTO DE ARQUIVO: Uma vista externa mostra a sede do Banco Central da Rússia em Moscou, Rússia, 29 de março de 2021. Uma placa diz: “Banco da Rússia”. REUTERS/Maxim Shemetov
28 de fevereiro de 2022
(Reuters) – O banco central da Rússia mais do que dobrou sua taxa básica de juros nesta segunda-feira e introduziu alguns controles de capital à medida que o país enfrenta um isolamento econômico cada vez maior, mas seu governador disse que as sanções o impediram de vender moeda estrangeira para sustentar o rublo.
A admissão de que as restrições efetivamente amarraram as mãos do Banco da Rússia ressalta a ferocidade da reação à invasão da Ucrânia por Moscou e ao sucesso dos aliados ocidentais em restringir sua capacidade de implantar cerca de US$ 640 bilhões em divisas e reservas de ouro.
“O banco central aumentou hoje sua taxa básica para 20%, pois novas sanções provocaram um desvio significativo da taxa do rublo e limitaram as opções do banco central de usar suas reservas de ouro e câmbio”, disse a governadora Elvira Nabiullina em entrevista coletiva.
“Tivemos que aumentar as taxas para compensar os cidadãos pelo aumento dos riscos inflacionários.”
As sanções ocidentais já haviam feito o rublo cair quase 30% para mínimos recordes. Ele recuperou algum terreno depois que o banco central aumentou sua principal taxa de juros para 20%, o nível mais alto deste século, de 9,5%.
O Banco da Rússia vendeu US$ 1 bilhão em mercados de câmbio na quinta-feira, disse Nabiullina, mas não interveio na segunda-feira.
Isso sugere que o rublo foi apoiado por outros participantes do mercado não identificados.
O banco central da Rússia também disse que as negociações de ações e derivativos na bolsa de Moscou permanecerão fechadas pelo segundo dia na terça-feira. Os mercados de ações e derivativos russos foram fechados na segunda-feira para se proteger de novas perdas.
Na segunda-feira, o banco central e o ministério das finanças ordenaram que as empresas exportadoras, que incluem alguns dos maiores produtores de energia do mundo, da Gazprom à Rosneft, vendessem 80% de suas receitas cambiais no mercado, como a própria capacidade do banco central de intervir na moeda mercados foi reprimido.
Dmitry Polevoy, chefe de investimentos da Locko Invest, estimou que os exportadores russos poderiam oferecer US$ 44 bilhões a US$ 48 bilhões por mês para apoiar o rublo, desde que os preços do petróleo permanecessem nos níveis atuais e não houvesse sanções às exportações de energia.
“Isso parece suficiente para estabilizar o mercado nas próximas semanas”, disse ele.
O banco central proibiu temporariamente os corretores russos de vender títulos detidos por estrangeiros, embora não tenha especificado ativos para os quais a proibição se aplica. Ele também disse que retomaria a compra de ouro no mercado doméstico.
O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a proibição de empréstimos em moeda estrangeira e transferências bancárias de residentes russos para fora da Rússia a partir de 1º de março, disse o Kremlin nesta segunda-feira, em retaliação às sanções econômicas impostas a Moscou pelo Ocidente.
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha proibiram seus cidadãos ou entidades de fazer transações com o banco central, o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia ou o Ministério das Finanças russo.
A Suíça disse que adotará sanções da União Europeia contra russos envolvidos na invasão da Ucrânia e congelará seus bens, em um grande desvio das tradições do país neutro.
“Se a Rússia continuar em seu caminho atual, é muito fácil ver como as últimas sanções podem ser apenas os primeiros passos em um corte severo e duradouro dos laços financeiros e econômicos da Rússia com o resto do mundo”, escreveu Oliver Allen, da Capital. Economia em um relatório.
DEMANDA DE DINHEIRO
Os principais bancos da Rússia também foram excluídos da rede de mensagens SWIFT, que facilita trilhões de dólares em transações financeiras em todo o mundo, dificultando que credores e empresas façam e recebam pagamentos.
Nabiullina disse que a Rússia tinha um substituto interno para o SWIFT ao qual as contrapartes estrangeiras poderiam se conectar, mas não deu detalhes.
Ela disse que o setor bancário enfrenta “um déficit estrutural de liquidez” por causa da alta demanda por dinheiro e que o banco central está pronto para apoiá-lo.
“O banco central será flexível para usar quaisquer ferramentas necessárias… os bancos têm cobertura suficiente para captar recursos do banco central”, disse Nabiullina.
Os russos fizeram fila do lado de fora dos caixas eletrônicos no domingo, preocupados que as sanções pudessem provocar escassez de dinheiro e interromper os pagamentos.
Todos os bancos cumprirão suas obrigações e os fundos em suas contas estão seguros, disse Nabiullina, embora o banco central esteja recomendando que os bancos reestruturem os empréstimos de alguns clientes.
O braço europeu do Sberbank, o maior credor da Rússia, estava prestes a falir, alertou o Banco Central Europeu nesta segunda-feira, após uma corrida em seus depósitos provocada pela reação da invasão russa à Ucrânia.
Nabiullina disse que outras decisões de política monetária serão impulsionadas pela avaliação dos bancos centrais sobre os riscos externos, acrescentando que será flexível em suas decisões, dada a “situação fora do padrão” enfrentada pelo sistema financeiro e pela economia.
Ela estava falando quando as negociações de cessar-fogo entre autoridades russas e ucranianas começaram na fronteira bielorrussa.
O rublo terminou sendo negociado em queda de cerca de 14% em relação ao dólar americano.
DÍVIDA PADRÃO?
O Instituto de Finanças Internacionais (IIF), um grupo comercial que representa grandes bancos, alertou na segunda-feira que a Rússia tem grande probabilidade de dar calote em suas dívidas externas e sua economia sofrerá uma contração de dois dígitos este ano após as novas medidas de represália do Ocidente.
O banco central e o Ministério das Finanças não responderam imediatamente a um pedido da Reuters para comentar a avaliação do IIF.
Mais cedo, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, disse que o governo estava pronto para fortalecer a base de capital dos bancos comerciais, se necessário.
Uma ordem que as corretoras russas rejeitam ordens de venda de títulos russos de clientes estrangeiros pode complicar os planos dos fundos soberanos da Noruega e da Austrália para reduzir a exposição a empresas listadas na Rússia.
Também não está claro como a empresa de energia BP Plc, maior investidor estrangeiro da Rússia, seguirá com a decisão de abandonar sua participação na petrolífera estatal Rosneft a um custo de até US$ 25 bilhões.
A JPMorgan Asset Management suspendeu seu fundo JPM Emerging Europe Equity na segunda-feira, disse uma fonte familiarizada com o assunto, e a dinamarquesa Danske Invest disse que suspendeu a negociação de fundos de ações com exposição significativa a ações russas.
O banco global HSBC e a maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, AerCap, estão entre outras empresas ocidentais que procuram sair da Rússia por causa de suas ações na Ucrânia, que Moscou caracteriza como uma “operação especial”.
(Com reportagem da Reuters em Moscou; Edição de Catherine Evans, Carmel Crimmins e Matthew Lewis)
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